Отчет об исполнении бюджета за 2012 год

Скачать 42.17 Kb.

Название	Отчет об исполнении бюджета за 2012 год
Дата публикации	23.09.2014
Размер	42.17 Kb.
Тип	Отчет

literature-edu.ru > Экономика > Отчет

Отчет об исполнении бюджета за 2012 год.
Полное наименование: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Мозаика».

Сокращенное наименование: МКДОУ детский сад № 8 «Мозаика».

Юридический адрес: г.Гремячинск, ул.Грибоедова,36 тел. (34250) 2-16-73.

Источники финансирования: бюджет, родительская плата, целевые средства.

Сети и штаты: 66,25 ставок по штатному расписанию, в том числе: административный персонал – 4 ставки, воспитатели – 22 ставки, прочие работники – 40,25 ставок. Средний размер заработной платы работников учреждения за год 9 090,00 рублей.

Стоимость одного дня содержания ребенка в учреждении в 2012 году составила 413,30 рублей, в год расходы составили 102 911,70 рублей. Размер родительской платы с 01.01.2012 по 30.06.2012 - 62,00 рубля, что составляет 20% от стоимости содержания, с 01.07.2012 по 31.12.2012 – 52,00 рубля.

БЮДЖЕТ

Утверждено ассигнований на год (с поправками в течение года) – 14 625 000,00 рублей, исполнено – 14 596 988,63 рублей, что составляет 100% исполнения.
Фонд оплаты труда – 100% исполнения.
Утверждено – 6 435 000,00 рублей

Исполнено – 6 434 384,13 рублей, в том числе:

мат. помощь – 153 103,44 руб.
б/листы за счет работодателя – 34 526,31 руб.
выплаты стимулирующего характера (премии, доплаты) – 2 279 435,19 руб.
пособия по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС – 152 137,76 руб.
пособия по беременности и родам – 94 652,44 руб.
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет – 930,40 руб.
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 191 019,75 руб.
единовременное пособие при рождении ребенка – 13 458,60 руб.
оплата 4-х дополнительных дней для ухода за детьми-инвалидами – 9 451,20 руб.
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 3 437,59 руб.
методическая литература – 30 965,43 руб.

Начисление на оплату труда – 100% исполнения.
Утверждено – 1 935 000,00 рублей

Исполнено – 1 935 000,00 рублей.
Услуги связи – 91% исполнения.
Утверждено – 70 000,00 рублей

Исполнено – 63 793,54 рублей.

Коммунальные услуги – 100% исполнения.
Утверждено – 992 000,00 рублей

Исполнено – 992 000,00 рублей, в том числе:

теплоэнергия – 620 000,00 руб.
электроэнергия – 210 000,00 руб.
вода – 162 000,00 руб.

Услуги по содержанию имущества – 99,5% исполнения.
Утверждено – 1 483 000,00 рублей

Исполнено – 1 476 300,00 рублей, в том числе:

ревизия системы водоснабжения – 3 908,00 руб.
вывоз мусора – 25 344,69 руб.
уборка снега – 850,00 руб.
электроизмерения – 3 500,00 руб.
ревизия системы теплоснабжения – 12 027,74 руб.
дезинфекция, дератизация – 13 006,90 руб.
ремонт, обслуживание оргтехники – 8 300,00 руб.
замена окон, дверей, текущие ремонтные работы – 571 000,00 руб.
дератизация мягкого инвентаря – 11 220,00 руб.
проверка пожарных гидрантов, рукавов – 3 400,00 руб.
обработка костюмов огнезащитным составом – 1 100,00 руб.
исследование вентиляционных систем – 6 970,00 руб.
техническое обслуживание ОПС – 17 865,00 руб.
договора подряда – 12 000,00 руб.
энергоаудит – 48 000,00 руб.
капитальные работы (забор, водоотводные мероприятия) – 735 000,00 руб.

Прочие услуги – 100% исполнения.
Утверждено – 588 000,00 рублей

Исполнено – 587 195,15 рублей, в том числе:

разработка проектной документации, заключения – 34 240,00 руб.
курсовая подготовка, обучение – 98 328,00 руб.
изготовление бланков, полиграфические услуги – 6 375,00 руб.
обслуживание программы 1С, приобретение программных продуктов – 75 756,56 руб.
лабораторные исследования (пробы, замеры, смывы) – 47 088,95 руб.
вневедомственная охрана – 18 765,00 руб.
ежегодная подписка – 32 659,06 руб.
санитарный паспорт – 247,80 руб.
монтаж систем видеонаблюдения, речевого оповещения, ОПС – 208 926,78 руб.
аттестация рабочих мест – 63 800,00 руб.

Прочие расходы – 98,7% исполнения.

Утверждено – 195 000,00 рублей

Исполнено – 192 546,00 рублей, в том числе:

налог на имущество – 141 906,00 руб.
налог на землю – 50 640,00 руб.

Увеличение стоимости основных средств – 100% исполнения.
Утверждено – 500 000,00 рублей

Исполнено – 499 832,02 рублей, в том числе:
мебель специальная (детская, медицинская) , уличное игровое оборудование, производственный инвентарь.

Увеличение стоимости материальных запасов – 99,8% исполнения.
Утверждено – 2 420 000,00 рублей

Исполнено – 2 415 937,79 рублей, в том числе:
продукты питания, мягкий инвентарь, игрушки, посуда, строительные материалы.

Субвенция «Дети-инвалиды» утверждено на 2012г. – 15 091,00 рублей, исполнено – 14 849,15 рублей, субвенция «Дети-инвалиды на дому» утверждено 6 237,00 рублей, исполнено – 6 066,00 рублей. По проекту «Новая школа» по видам работ «Ремонт ограждения по периметру» – 712 500,00 рублей, «Производство водоотводных мероприятий» - 1 492 500,00 рублей, «Замена оконных блоков» - 195 000,00 рублей.

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА

Утверждено сметных назначений на год (с поправками в течение года) – 1 956 400,00 рублей, исполнено – 1 937 198,02 рублей, что составляет 99,% исполнения.

Коммунальные услуги – 100% исполнения.

Утверждено – 98 000,00 рублей

Исполнено – 98 000,00 рублей, в том числе:

теплоэнергия – 60 000,00 руб.
свет – 20 000,00 руб.
вода – 18 000,00 руб.

Услуги по содержанию имущества – 80% исполнения.
Утверждено – 6 000,00 рублей

Исполнено – 4 800,00 рублей, в том числе:

обслуживание ККМ – 4 800,00 руб.

Прочие услуги – 60% исполнения.
Утверждено – 500,00 рублей

Исполнено – 300,00 рублей, в том числе:

Увеличение стоимости основных средств – 99,9% исполнения.
Утверждено – 426 000,00 рублей

Исполнено – 425 780,00 рублей, в том числе:
мебель специальная (столовая, детская), игровое оборудование, оргтехника, производственный инвентарь (инструменты, жалюзи).
Увеличение стоимости материальных запасов – 98,8% исполнения.
Утверждено – 1 425 400,00 рублей

Исполнено – 1 408 297,11 рублей, в том числе:
продукты питания, строительные материалы, мягкий инвентарь, медикаменты, игрушки, посуда, канцелярские товары.
Главный бухгалтер Шакирова Э.Р.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

	Отчет об исполнении муниципального задания на оказание услуг за 4... Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа...		Закон волгоградской области об областном бюджете на 2013 год Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год и на 2015 год в следующих размерах
	Мероприятия Отчет рк о проделанной работе за прошедший год и планирования работы на 2012/2013 учебный год		Публичный отчет директора мбоу сош №34 за 2012 13 учебный год I Количество педагогов, прошедших в 2012/13 учебном году курсы повышения квалификации
	Публичный отчет Чикиной Н. И., директора мбоу шиловская средняя школа... Публичный отчет Чикиной Н. И., директора мбоу шиловская средняя школа №1 за 2012-2013 учебный год		Публичный отчет администрации муниципального казенного образовательного... Раз мы встречались с вами для подобного мероприятия в сентябре 2012 года, то есть примерно год назад. В рамках прошлогоднего публичного...
	Отчет за период 2012-2013 учебный год		Финансово-экономическая деятельность гоу дод «Областной центр внешкольной воспитательной работы» Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения из областного бюджета
	Анализ финансирования из федерального бюджета по год		Отчет о методической работе за 2012-2013 учебный год мбоу оош с. Старотатышево

Литература